Relatório do Movimento Diário - RMD BDF

5.10.1.10 - Relatório do Movimento Diário - RMD BDF

O relatório do disco BDF é a RMD (Relatório de Movimentação Diária) que deve ser emitido e remetido diariamente para o Correio.

Existem algumas particularidades em relação aos Saldos do Correio e a Comissão da Agencia sendo necessário cuidado especial em dois casos específicos citados abaixo, que são no primeiro dia e no último dia de todas as quinzenas.

1. No primeiro dia da quinzena, os dois campos de saldos (Valor do Saldo Anterior e Valor do Deposito Obrigatório Anterior) deverão estar com o valor do saldo que passa do balancete. Se todos os dias da quinzena forem feitos corretamente, o valor já deverá aparecer correto, mas caso não apareça, deve ser alterado nesta tela.

2. No último dia da quinzena o RMD só deverá ser feito após o balancete estar fechado. A opção “É o ultimo dia da quinzena?” deve ser marcada, pois assim o sistema trará o valor da comissão, fazendo com que o saldo que passa do balancete seja igual ao valor do deposito obrigatório para o dia seguinte do RMD.

Em todos os outros dias os saldos não deverão ser alterados.

Fig.5.10.1.10 – Tela do Relatório do Disco BDF – RMD

O relatório poderá ser visualizado ou só impresso.

Para que o arquivo seja criado, a opção “pode ser enviado via transfer” na tela da transmissão de arquivos deverá estar marcada (ver item 5.15).

IMPORTANTE! Para criar o arquivo do RMD, obrigatoriamente deverá ser feita a visualização do relatório, pois é na visualização que o arquivo é criado.

Fig.5.10.1.11 – Visualização do RMD